Optionen Strategien Diagramm

Strangles Schmetterlinge. Kondore. Diese exotisch klingende Strategien können den Schlüssel, um das Beste aus Ihrem portfoliomdash und sie können nicht so exotisch wie Sie denken. Lesen Sie auf mehr als zwei Dutzend Option Strategien. Diese Optionen Strategien können große Möglichkeiten zu investieren oder nutzen vorhandene Positionen für Investoren mit einer bullish Marktstimmung. Long Call Für aggressive Investoren, die bullish über die kurzfristigen Perspektiven für eine Aktie, Kauf Anrufe können eine hervorragende Möglichkeit, um das Aufwärtspotenzial mit begrenztem Abwärtsrisiko zu erfassen. Covered Call Für konservative Anleger kann der Verkauf von Anrufen gegen eine Long-Stock-Position eine hervorragende Möglichkeit sein, Einnahmen zu generieren, ohne die Risiken in Verbindung mit aufgedeckten Anrufen zu übernehmen. In diesem Fall würden die Anleger einen Call-Vertrag für jeweils 100 Aktien verkaufen, die sie besitzen. Protective Put Für Investoren, die die Aktien in ihrem Portfolio vor fallenden Preisen schützen wollen, bieten Schutzpakete eine relativ kostengünstige Form der Portfolio-Versicherung. In diesem Fall würden die Anleger einen Put-Kontrakt für jeweils 100 Aktien erwerben. Bull Call Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rückkehr Strategie ohne Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Aktien wollen, sind Bull Call Spreads eine gute Alternative. Bull Put Verbreitung Für bullish Investoren, die eine nette risikoarme, begrenzte Rendite Strategie wollen, sind Stier Put Spreads eine andere Alternative. Wie die Bullen-Call-Spread, beinhaltet die Stier-Spread Kauf und Verkauf der gleichen Anzahl von Put-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreise. Call Back Spread Für bullish Investoren, die große bewegt sich in bereits volatile Aktien erwarten, Call Back Spreads sind eine große begrenzte Risiko, unbegrenzte Belohnung Strategie. Der Handel selbst beinhaltet den Verkauf eines Anrufs (oder Anrufe) bei einem niedrigeren Streik und Kauf einer größeren Anzahl von Anrufen zu einem höheren Basispreis. Naked Put Für bullish Investoren, die am Kauf einer Aktie zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis interessiert sind, kann der Verkauf von nackten Putts eine ausgezeichnete Strategie sein. In diesem Fall ist das Risiko jedoch erheblich, da der Schreiber der Option verpflichtet ist, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen, unabhängig davon, wo die Aktie gehandelt wird. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Option Strategy Lab Geben Sie Ihre Kurs - oder Volatilitätsvorhersagen für einen Basiswert ein, und das Option Strategy Lab gibt eine Liste von einzelnen und komplexen Optionsstrategien zurück, die auf der Grundlage der Prognose potenziell profitieren können. Um das Optionsstrategie-Lab zu öffnen, verwenden Sie das Dropdown-Menü "Neues Fenster" aus dem Fenster "Mosaik" und wählen Sie "Option Analysis" und dann "Option Strategy Lab". Verwenden Sie aus dem klassischen TWS das Menü Trading Tools und wählen Sie Option Strategy Lab. Wenn Sie das Option Strategy Lab zum ersten Mal öffnen, öffnet sich der Strategie-Scanner, so dass Sie Ihre Prognosedaten eingeben können. So füllen Sie das Optionsstrategie-Lab 1. 160 Geben Sie im Strategie-Scanner den Basiswert ein. 2. 160 Definieren Sie Ihre Prognose, einschließlich: Der Bereich, zwischen jetzt und einem ausgewählten letzten Handelstag. Preis oder Volatilität als voraussichtlicher Treiber. Die vorhergesagte Wirkung des Preises oder der Volatilität. Wählen Sie aus: Drop Rise Be rangebound Move mindestens Inkrement und Einheit (wählen Sie aus Wert oder Prozentsatz) 3. 160 Falls gewünscht, filtern Sie Ihre Ergebnisse nach Premium, Delta, Strike oder Last Trading Day. Sie können mehrere Filter auswählen und mehrere Werte innerhalb jedes Filters definieren. 4. Klicken Sie auf Fertig, um das Labor zu laden. Auftragseingabe Die im Scanner ausgewählte Strategie füllt die Auftragseingabe auf. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Strategie auswählen, wird das Auftragseingabefeld neu gefüllt. Ändern Sie die Auftragsparameter im Bereich Auftragseingabe am unteren Rand des Feldes, und klicken Sie auf Submit, um die Strategie zu handeln. Bevor Sie den Auftrag einreichen, können Sie die prognosebasierte Strategie mithilfe der Diagramme und Grafiken analysieren. Analysieren von Strategien im Scanner Basierend auf Ihrer Prognose gibt der Scanner eine Liste von Optionen oder komplexen Optionsstrategien zurück, die potenziell rentabel sein können, wenn Ihre Prognose korrekt ist. Einige Felder im Scanner sind: Sharpe Ratio - das Maß für die Überschussrendite (die Risikoprämie) pro Abweichungseinheit für die Strategie. ReturnRisk Ratio - das Verhältnis des maximalen Potentialgewinns zum maximalen potentiellen Verlust. Wahrscheinlichkeit des Gewinns - der Markt implizierte Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Maximaler Potenzialgewinn Maximaler Potenzialgewinn als Prozentsatz Ihrer Investition Maximaler Potenzialverlust Maximaler Potenzialverlust als Prozentsatz Ihres Investitionsbrechens Even Point - der zugrunde liegende Preis, der für eine Strategie benötigt wird, um selbst zu brechen. Halten Sie Ihre Maus über einen Wert in einem beliebigen Feld, um die Definition zu sehen. Fügen Sie weitere Felder hinzu, indem Sie auf das Symbol Schraubenschlüssel konfigurieren klicken und dann Spalten konfigurieren auswählen. Analysieren Sie das Kursziel Das Kursziel zeigt den aktuellen Kurs, der in gelb hervorgehoben wird, und der Kurs, der auf Ihrer Prognose in Rot basiert. Der blau schraffierte Bereich stellt den geschätzten Preisbereich bis zu einer Standardabweichung dar. Ziehen Sie die gepunktete Linie, um das Verfallsdatum zu ändern. Vergleichen Sie Strategie-Leistung Jede Strategie, die im Scanner überprüft wird, wird in der Vergleichsdiagramm dargestellt. Standardmäßig ist das Diagramm auf das heutige Datum gesetzt, Sie können jedoch den letzten Handelstag wählen, den Sie in Ihrer Prognose oder einem Datum zwischen heute und dem letzten Handelstag angegeben haben. Strategie-Detail Die Diagramme der Performance-Details bieten eine genaue Betrachtung der im Scanner ausgewählten Option oder Strategie. Verwenden Sie den Selector, um die Vergleichskategorie zu ändern. Der letzte Handelstag wird durch das Datum in Ihrer Prognose gesteuert und kann durch Ändern des Datums im Performance-Vergleich oder durch Ziehen der Datumszeile im Kursziel geändert werden. Option Trading-Risikogröße Option Trading-Risiko-Grafiken - Definition Risikostrategien , Manchmal als Risiko-Risiko-Diagramm, Auszahlung Diagramm oder Profit-Verlust-Diagramm bekannt ist, ist ein Diagramm, das den Gewinn oder Verlust einer Option in einem Spektrum von Preisen präsentiert. Option Trading Risk Graphs - Einführung Nichts hilft einem Option Trader verstehen die Risiko-Belohnung Merkmale einer Option Trading-Strategie oder Aktienoptionen Position besser als Risk Graphs. Risk Graphs sind visuelle Werkzeuge, die die Form eines Diagramms darstellen und das Verhalten einer Optionsposition über ein Spektrum von Aktienkursen bei Verfall oder eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Verfall zeigen. Hier sind ein paar Optionen Trading-Risiko-Grafiken Beispiele. Risk Graphs sind nicht nur Signaturen für die verschiedenen Optionshandelsstrategien, sondern sind auch dynamisch konstruiert, um Option Traders mit komplexen Kombination Option Trading-Strategien zu einem besseren Verständnis der Netto-Effekt zu einem Portfolio zu verschiedenen Preisen zu ermöglichen. Risiko-Grafiken sind daher eine wesentliche Option Trading-Tool, das alle Option Trader müssen schließlich Master für langfristige Option Trading Erfolg. Hier erforschen wir genau, was Risk Graphs sind, wie man liest und wie man ein Risk Graph aufbaut. Option Trading Risk Graphs - Zweck Risk Graphs ermöglicht es den Optionshändlern, sofort zu beurteilen, ob die Risikobelohnungsmerkmale einer Optionshandelsstrategie dem beabsichtigten Anlageziel entsprechen, bevor sie tatsächlich ausgeführt werden. Risk Graphs zeigen auf einen Blick, wo die Bereiche der höchsten Gewinne und Verluste sind, so dass Option Trader mehr fundierte Entscheidungen ohne komplexe Berechnungen zu machen. Risk Graphs erlauben es den Optionshändlern, Optionshandelsstrategien mit ähnlichen Risikoprämien zu identifizieren, wodurch synthetische Positionen einfacher zu erstellen sind. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Option Trading Risk Graphs - Elemente Risk Graphs sind einfache Diagramme, bestehend aus 2 Achse und eine Linie, die Option Preis bei verschiedenen Aktienkursen. Die horizontale Achse oder die X-Achse repräsentiert den Aktienkurs und die vertikale Achse oder die Y-Achse repräsentiert das Optionsergebnis. Risikogröcke - Center-Point-Risk-Grafiken werden in der Regel mit dem aktuellen Aktienkurs in der Mitte des Diagramms zentriert. In dem Diagramm oben ist der aktuelle Aktienkurs 11,50 mit dem Break-even-Punkt bei 13. Break-even-Punkt ist der Punkt auf dem Risiko-Diagramm, entlang der X-Achse, wo die Y-Achse gleich Null ist. Es bedeutet, dass, wenn die Aktie geht bis zu 13, die Option weder erhöht noch verringert im Wert. Risiko-Grafiken - X-Achse Die X-Achse oder horizontale Achse repräsentiert eine Reihe von Aktienkursen. Das Intervall zwischen den Preisen ist in der Regel so breit, dass eine vollständige Darstellung der Optionspreisaktion möglich ist. Der tatsächliche Preis ist nur wichtig, wenn genaue Break-Even-Preise oder genaue Punkte, wo die höchste Gewinn oder Verlust stattfindet. Ansonsten genügt es zu wissen, dass die Aktienkurse nach links abnehmen und nach rechts steigen. Wenn sich der Rish Graph nach rechts bewegt, zeigt die Grafiklinie, was mit dem Optionspreis geschieht, wenn die Aktienkurse zunehmen. Risikogramme - Y-Achse Die Y-Achse oder Vertikale Achse repräsentiert den Gewinn oder Verlust der Optionsposition. Je höher die Y-Achse, desto höher der Profit. Je niedriger die Y-Achse, desto höher der Verlust. Risikogründe - Grafiklinie Die Grafiklinie stellt die Ergebnisbelastung der Position über das Aktienspektrum dar und ist das wichtigste Element eines Risk Graphs. Ein Blick auf die Form, die durch die Graphenlinie gebildet wird, sagt sofort, dass eine LKW-Ladung Information zu einem gelehrten Option Handel Praktiker. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Option Trading-Risiko-Grafiken - 2 Arten Es gibt 2 Haupttypen von Optionen Trading-Risiko-Graphen. Profilrisikogramme und detaillierte Risikogrundlagen. Risikostrategien - Profilrisikographen Profilrisikogramme sind Risikodiagramme, die die risikorelevanten Merkmale einer Optionshandelsstrategie oder - position darstellen, für die keine spezifischen Zahlen hinzugefügt wurden. Es ist beabsichtigt, dem Optionshändler eine Vorstellung davon zu geben, wie sich die jeweilige Optionshandelsstrategie oder - position verhalten wird, bevor sie tatsächlich ausgeführt wird. Im Folgenden finden Sie 2 Beispiele für Profilrisikogramme. Das Risiko-Diagramm auf der linken Seite sagt Ihnen, dass es eine Strategie mit unbegrenztem Gewinn aufwärts und abwärts ist und das Risiko-Diagramm auf der rechten Seite sagt Ihnen, dass es eine Option Trading-Strategie oder Position mit begrenzten Verlust, aber unbegrenzten Gewinn ist. In der Optiontradingpedia repräsentieren die gelben Diagramme neutrale Optionsstrategien und volatile Strategien, rote Diagramme bärische Optionsstrategien und grüne Diagramme bullische Optionsstrategien. Risk Graphs - Detaillierte Risikogrends Detaillierte Risiko-Graphen sind Risk-Graphen, die mit speziellen Option Trading-Software, die genaue Preise und Zahlen, so dass die Option Trader können gebaut werden. (Diese Ziffer wurde auf Anfrage unserer Leser hinzugefügt Studieren und manipulieren die Graphen, um zu einem Risikografenprofil zu kommen, das zu einem Anlageziel passt. Dies ist eine äußerst professionelle Option Trading-Tool, das Veteran Option Trader verwenden, um sehr große und komplexe Option Positionen zu verwalten oder zu komplexen, maßgeschneiderte Kombination Option Strategien zu gelangen. Unten ist ein Beispiel für detaillierte Risiko-Grafiken. Options-Trading-Risiko-Grafiken - Lesen von Profil-Risikogröcken Anders als detaillierte Risikogrundbilder hat das Profilrisikogramm keine Zahlen. Ein Profil Risk Graphs Zweck ist es, einen Eindruck der folgenden geben. 1. Ob die Risikobelastung einer Optionshandelsstrategie begrenzt oder unbegrenzt ist 2. Welche Richtung sollte die Aktie zu einem Gewinn führen 3. Wo liegen die Break-even-Punkte in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs Ob Risk Reward Limited Limited oder Unlimited Um herauszufinden Wenn die Risikobelastung einer Optionshandelsstrategie durch ein Profil-Risiko-Diagramm begrenzt oder unbegrenzt ist, würde man sich das obere Ende und das untere Ende der Grafiklinie anschauen. Wenn das obere Ende der Grafiklinie nach oben zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenztem Gewinnpotential. Wenn das obere Ende der Grafiklinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Gewinnpotential handelt, die bei Erreichen eines bestimmten Aktienkurses nicht mehr steigt. Umgekehrt, wenn das untere Ende der Profil-Risiko-Graphenlinie nach vorne zeigt, ist es eine Option Trading-Strategie mit unbegrenzten Verlustpotenzial. Wenn das untere Ende der Profilrisikografenlinie seitwärts und horizontal zeigt, bedeutet dies, dass es sich um eine Optionshandelsstrategie mit begrenztem Verlustpotential handelt und kein Geld mehr über einen bestimmten Aktienkurs hinausgeht. Welche Richtung ist Profit Eine Option Trading-Strategie wird ein Gewinn, wenn die Profil-Risiko-Grafiklinie kreuzt über die X-Achse (horizontale Achse). Denken Sie daran, die Mitte eines Risikografen ist der vorherrschende Aktienkurs, wenn das Diagramm aufgebaut wird und der Aktienkurs nach rechts erhöht und nach links abnimmt. Wenn die Profilrisikographenlinie über der X-Achse nach rechts kreuzt, bedeutet dies, dass der Aktienkurs erhöht werden muss, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn die Profilrisikodiagrammlinie über der X-Achse nach links übergeht, bedeutet dies, dass der Aktienkurs abnehmen muss, um einen Gewinn zu erzielen. In volatilen Optionen Trading-Strategien. Die Graphenlinie kreuzt tatsächlich über die X-Achse sowohl nach links als auch nach rechts. Ein gutes Beispiel dafür ist das oben dargestellte Langzeitpaket. Welche Richtung Breakeven ist Der Breakeven Point einer Optionshandelsstrategie wird auf einem Profilrisikograd als Punkt dargestellt, an dem die Graphenlinie die X-Achse (horizontale Achse) berührt. Dies ist der Punkt, an dem die Optionsposition weder Gewinne noch Verluste Geld. In volatilen und neutralen Strategien gibt es mehr als einen Break-even Punkt. Wenn der Break-even Punkt in Bezug auf die Mitte des Profils ist, zeigt das Risiko Diagramm, welche Richtung der Aktienkurs gehen muss, um die Position zu brechen. Putting It All Together Setzen Sie alle zusammen, die Profil Risk Graph der Long Condor Spread unten zeigt uns, dass es eine Option Trading-Strategie mit. 1. Begrenzter Gewinn und begrenzter Verlust 2. Gewinn, der auftritt, wenn der Vorrat stagniert oder innerhalb eines engen Streifens vom gegenwärtigen Aktienkurs bleibt 3. Breakeven Punkt ist, wenn der Vorrat erheblich steigt oder fällt, über dem die Position beginnt, Geld zu verlieren Option Trading Risikogrößen - Aufbau eines Risikografen Der Aufbau eines sehr umfassenden Risikographen, der eine echte, kombinierte Optionshandelsstrategie darstellt, erfordert die Hilfe von Software, um den genauen Preis der Option vor dem Verfall zu berechnen. Hier werden wir Ihnen beibringen, wie ein einfaches Risiko-Diagramm, das eine lange Call-Position bei Ausatmen Schritt für Schritt zu bauen. Schritt 1 - Durchführung der Berechnungen Zuerst müssen wir alle Berechnungen für die Long-Call-Optionsstrategie festlegen. Angenommen, QQQQ ist jetzt 40 mit seinem Jan 40 Call Option bei 2,00 Preisen. Wir beschließen, 1 Vertrag von Jan40Call zu kaufen. Breakeven Point 40 2 42.00 Maximaler Gewinn unbegrenzt Maximaler Verlust 2,00 x 100 200 wenn QQQQ mit 40 oder weniger abläuft Profit bei 45 45 - 42 3 x 100 300 Schritt 2 - Zeichnung der Achse Zeichnen Sie zuerst die X - und Y-Achse. Schritt 3 - Beschriftung der Achse Für die X-Achse setzen wir den aktuellen Aktienkurs von 40 in die Mitte und zeichnen dann 1, so dass wir über die Break-even-Stelle von 43 hinausgehen. Für die Y-Achse stellen wir sicher Die Y-Achse deckt mindestens bis zu 300. Schritt 4 - Markierung der Hauptpunkte Markieren Sie den Break-Even-Punkt, den Gewinn bei 45 und den maximalen Verlustpunkt. Schritt 5 - Beitritt der Punkte Verbinden Sie die Punkte auf dem Risiko-Diagramm zusammen und Sie sind fertig