Sie werden zu ZacksTrade, einem Geschäftsbereich von LBMZ Securities und einem lizenzierten Broker-Dealer, gerichtet. ZacksTrade und Zacks sind separate Gesellschaften. Die Internet-Verbindung zwischen den beiden Unternehmen ist nicht eine Aufforderung oder ein Angebot, in eine bestimmte Sicherheit oder Art der Sicherheit zu investieren. ZacksTrade unterstützt keine Anlagestrategie, keine Analystenbewertungen oder einen Ansatz zur Bewertung einzelner Wertpapiere. Wenn Sie zu ZacksTrade gehen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn Sie dies nicht tun, klicken Sie auf Abbrechen. Der größte Fehler Covered Call Händler machen Eric Chamberlain Veröffentlicht am November 21, 2012 Im gefragt, diese gleiche Frage immer und immer wieder Wenn die Mehrheit meiner abgedeckten Call Trades sind profitabel, warum bin ich nicht in der Lage, den großen Marktindex zu übertreffen Die Antwort ist ganz einfach : Risikomanagement. Ive verbrachte mehr als 16 Jahre im Gespräch mit abgedeckten Call-Händlern. Im fasziniert auf, wie bereit sind sie, ihre Resultate zu stimmen. Ich hatte vor kurzem einen erfahrenen Trader State: Über 65 meiner abgedeckten Call Trades sind profitabel. Meine Antwort war wunderbar Und ich fuhr dann fort, ihn zu fragen, Wie viel haben Sie im vergangenen Jahr gehandelt abgedeckt Anrufe Lets nur sagen, er war weniger ängstlich und weniger bevorstehend. Ohne Auditing seiner Handelszeitschrift, konnte ich das Problem vorhersagen. Er übersah das Risikomanagement. Ein abgedeckter Call-Trader ist mit zwei Arten von Risiken konfrontiert: das Risiko des Erlebens eines großen Verlustes und das Risiko, über eine verlierende Streifen laufen. Während weder eine vollständig vermeidbar ist, kann nach ein paar einfachen Schritten helfen, Verluste zu minimieren und zu reduzieren Equity Drawdowns. Große Verluste sollten mit Stop-Loss-Aufträgen verwaltet werden. Ja, eine Stop-Loss-Order auf der gesamten abgedeckten Call-Position Viele abgedeckte Call-Trader verlieben sich in ihre Aktien und planen, ihre Positionen auf ewig zu halten. Sie verstehen das wahre Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis des Handels nicht. Wenn ein Aufwärtsgewinn begrenzt ist, sollte ein Nachteilverlust auch begrenzt werden. Zum Beispiel, nehmen wir einen Blick auf die folgenden Handel: Ist es logisch, 28,75 zu riskieren, um 3,75 Thats ein (28,75: 3,75) Risiko-Risiko-Verhältnis zu machen. Ich bin nicht sicher über Sie, aber das ist zu viel Risiko für mein Blut. Wenn ich jedoch einen Stop-Loss-Auftrag bei 25,00 einnehme, kann ich das Risiko auf 3,75 reduzieren und mein Verhältnis zu (1: 1) verbessern. Dies ist ein sehr einfaches Heilmittel dennoch, es liefert eine akzeptable und überschaubare Zahl. Verlierende Streifen sind ein anderes Thema - ein Handel nach dem anderen löst einen kleinen Verlust aus. Streifen neigen dazu, während der wichtigsten Marktkorrekturen auftreten und kann ein Covered Call Portfolio zu verwüsten. Eine Möglichkeit, dieses Risiko zu neutralisieren, ist durch Portfolio-Diversifizierung. Ein richtig diversifiziertes Portfolio von Aktien aus verschiedenen Industriegruppen wird das Risiko jedoch senken, können Sie nicht aufhören. Man sollte auch ein paar unkorrelierte Handelsstrategien handeln. Zum Beispiel sind gedeckte Anrufe eine neutrale bis zinsbullische Handelsstrategie, so sollte man auch eine zweite Strategie handeln, die möglicherweise neutral zu bearish ist, z. B. Bären-Anruf Spreads oder nackte Anrufe. Sie können mehr über verschiedene Arten von Optionsstrategien lernen, indem Sie unser kostenloses Optionsheft herunterladen: 3 Intelligente Wege, um Geld mit Optionen zu machen (Zwei davon, von denen Sie wahrscheinlich nie gehört haben). Klicken Sie hier. Offenlegung: Officers, Directors und and Mitarbeiter von Zacks Investment Research können kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder Long - und Short-Positionen in Optionen, die in diesem Material erwähnt sind, halten. Eine verbundene Anlageberatungsfirma kann kurzfristige Wertpapiere besitzen oder verkauft haben oder lange und kurze Positionen in Optionen halten, die in diesem Material erwähnt werden. Zacks veröffentlicht 7 Best Stocks für 2017 Diese 7 wurden handverlesen aus der Liste der 220 Zacks Rang 1 Starke Einkäufe mit Gewinnschätzung Revisionen, die nach oben kehren. Ihre Aktienkurse werden voraussichtlich schneller ansteigen als die anderen. Heute wird dieser Sonderbericht den neuen Zacks-Besuchern kostenlos zur Verfügung stehen. Datenschutz Keine Kosten, keine Verpflichtung, jemals etwas zu kaufen. Schließen Dieses Panel X Zacks 1 Rang Top Movers für Jan 15, 2017 Zacks 1 Rang Top Movers Zacks 1 Rang Top Movers für 011517 Quick Links Mein Kundenkonto Kundenzufriedenheit Zacks Research wird gemeldet an: Zacks Investment Research ist ein A Rated BBB Accredited Business. Copyright 2017 Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1988 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1988-2015 und wurden von Baker Tilly Virchow Krause, LLP, einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. Besuchen Sie zacksdata, um unsere Daten und Inhalte für Ihre mobile App oder Webseite zu erhalten. Echtzeit Preise von BATS. Verzögerte Zitate von Sungard. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. Alle CC-Daten (nicht nur die oberen 3 oben). Melden Sie sich jetzt an Monthly CC training Webinar Treten Sie mit uns für unsere Live Training Veranstaltung jeden Monat, die kostenlos mit Ihrem Abo CCs auf ETFs (nicht mehr einzelne Aktienrisiko) CCs auf beliebten ETFs. Wie: QQQ, QLD, DIA, SPY, IWM und mehr Sicherheit-erste Investierung. Lernen Sie fundierte Investitionsprinzipien Collars (CC OTM, für Nachteile) Verheiratete Puts (Verlust garantiert weniger als 5., auch wenn Aktien auf Null fallen) CC Hedge-Fonds (erstellen Sie ein selbstschützendes Anlageinstrument mit dem QLDQID Combo ) ITM CC spielt. In-the-money-CC-Daten für einen größeren Nachschuss-Sicherheitsgurt investieren TM (SBI). Qualifizieren, um auf unsere erstaunlichen WÖCHENTLICH abgedeckten Anrufe Daten zugreifen. Die WÖCHENTLICHE sind die heissesten Dinge in der Welt der Optionen heute. Und wir haben em lernen, wie man wöchentliche Optionen heute handeln. Bollinger Bands und RSI technische Chart Indikatoren, wissen, WANN ein CC zu schreiben, sowie WHAT Art (OTM vs ITM) Heute ist Sonntag, 15. Januar 2017 Vielen Dank für die Bereitstellung Ihrer kostenlosen monatlichen Covered Calls Newsletter. Es hat mich mit vielen wertvollen Informationen versorgt. - Tasha K. Urheberrecht 2017 CallsAndPuts, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Weekly Optionen für abgedeckte Anrufe Wöchentliche Optionen für abgedeckte Anrufe I8217ve geschrieben über wöchentliche Optionen vor, wie sie geworden sind beliebter für den Einsatz mit bestimmten populären Optionen trading-Strategien, sondern eine gute Möglichkeit, sie zu verwenden, ist mit abgedeckten Aufruf schriftlich. Covered Call-Schreiben ist die bekannteste Option Strategie unter Nicht-Option Trader, wie sie leicht zu tun sind und als eine 8220safe8221 Optionen-Strategie. Covered Call schriftlich im Wesentlichen verkauft 1 Call-Option gegen je 100 Aktien der Aktie, die Sie besitzen. Es gibt viele Bücher und Websites, die die Ins und aus der abgedeckten Aufruf schriftlich zu erklären, sondern im Wesentlichen seine eine neutrale bis bullish Strategie, weil Sie lange die zugrunde liegende Aktie und daher wollen die Aktie bleiben flach oder nach oben. Traditionell abgedeckte Anrufe werden jeden Monat durchgeführt, da der Zeitzerfall der schnellste in den letzten 30 Tagen ist, aber mit Wochenzeitungen können Sie jetzt Anrufe gegen Ihre Position verkaufen jede einzelne Woche (wenn es wöchentliche Optionen auf Ihrem Lager angeboten werden). Die meisten Menschen schreiben nur ein wenig aus dem Geld-Option auf ihre Aktien, so dass es einige Raum für Aktienwertsteigerung, während auch immer die Prämie der Option Premium, aber Investoren sollten erkennen, dass abgedeckte Anrufe sind eine großartige Möglichkeit, kurzfristige Bewegungen zu spielen. Weeklies Covered Call Beispiele: BULLISH: XYZ Aktie bei 100. Sie kaufen 100 Aktien der Aktie und verkaufen in der Nähe des Monats 105 Anruf bei 1,25, wenn Sie denken, dass die Aktie nach oben gehen, aber wollen profitieren von anständigen Prämie, wenn es doesn8217t gehen überall. So, wenn Vorrat geht zu 110 dann erhalten Sie die 500 Anerkennung pro Anteil auf dem Vorrat von 100 bis 105 und die 125 vom Verkaufen der Wahl. Sie verpassen einige der Wertschätzung, aber Sie können den gleichen Handel im nächsten Monat wiederholen oder rollen oben die Anrufoption zu einem höheren Schlag. Mit wöchentlichen Optionen können Sie weiterverkaufen einen neuen Anruf jede Woche oder einfach anpassen den Basispreis je nachdem, wo der Aktienkurs ist. BULLISCH, aber betroffenes Lager konnte zurückziehen. XYZ Lager bei 100 aber Markt Art von wackligen oder Lager hat großen Lauf gemacht. Kaufen Sie Lager bei 100 und verkaufen kurzfristig 95 rufen Sie für 7,50, wenn es anständige Zeit Wert in der Option, so dass Sie die Zeitverfall (2,50) sammeln konnte und rollen Sie den Anruf in den nächsten Ablauf, wie es erodiert. Sie kosten Basis auf, dass 100 Lager ist 100-7.50 Premium 92.50, so haben Sie einige Nachteil Schutz und wenn es höher schießt als Sie mindestens 2.50 in der Zeit Premium oder 2.5 auf Ihre 100 Aktienkauf in einem kurzen Zeitraum. Mit Wochenblättern könnte man das jede Woche machen. BULLISH aber kann nicht leisten, 100 Aktien von 100 Aktien zu kaufen. Sie könnten eine weit entfernte Option wie 3 Monate, die weit im Geld (Delta über .80) und verkaufen kurzfristig (WEEKLIES) nur aus der Geld-Anrufe oder an den Geld-Anrufe jede Woche gegen Ihren langen Anruf zu kaufen. Beispiel: XYZ 100 kaufen 3month aus Anruf, der weit im Geld wie 80 Streik-Call-Option für so etwas wie 23. Sie müssen die Aufmerksamkeit auf das Delta des Anrufs zahlen, die Sie kaufen, so dass ist ziemlich engen Dollar für Dollar mit dem Underlying bewegt (It8217s genannt Option Delta) und verkaufen 100 oder 105 Streiks Anrufe auf 1.25-2.50 Bereich als Beispiel. Also eher binden bis 10.000 Dollar Kauf 100shares einer 100 Lager Sie nur binden bis 2300 auf den Anruf und verkaufen dann Kaufoption für 125-250 pro Monat. Sie können variieren der Streik verkaufen Sie je nachdem, wie die Aktie bewegt hat und ob Sie auf der Suche nach schnellen Preisschätzung oder wollen einfach nur Einkommen auf den kurzen Streik jede Woche zu machen. Sie können auch in der Geld-Anrufe mit anständiger Zeit Prämie verkaufen, um die Kostenbasis von Ihnen langen Anruf zu senken und dann rollen die in der Geld-Anruf vor dem Verfall jede Woche. Dies war eine beliebte Strategie mit volatily hohen Preisen wie AAPL, BIDU, GOOG, etc8230. Es besteht das Risiko mit abgedeckten Anrufe, obwohl die zugrunde liegende Aktie könnte nach unten und dann verlieren Sie mehr auf die lange Lager-oder Long-Call dann die Prämie, die Sie aus dem verkauften Anruf erhalten. Sie können immer den kurzen Anruf nach unten rollen, denn wenn die Aktie bewegt sich dann wird der kurze Anruf im Preis sinken. Ein weiteres Risiko ist mit der oben genannten Strategie mit dem Kauf von Anrufen anstelle von Aktien, die Sie zu verstehen, Delta, Theta Zerfall und Volatilität skew (wissen, die zugrunde liegende Volatilität der erworbenen Call vs Short Call), so dass Sie nicht zu viel bezahlen für die lange Option und Riskieren Sie die Volatilität, die auf Ihrem langen Anruf abnimmt, der den Wert wirklich verletzen kann. Wie Sie sehen können, wöchentliche Optionen für abgedeckte Anrufe statt einen ganzen Monat warten, um zu sehen, schnell Zeitverfall ist ein großer Vorteil der wöchentlichen Optionen und etwas, dass jeder Anruf Verfasser so achten.
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